梳理A股二季度险资重仓及大幅加仓个股名单，监管加速推进保险资金长期入市

　　9月9日讯：据财联社记者本周独家获悉，近日监管部门向险企下发《关于开展保险资金长期入市情况调研的通知》，为了解保险资金长期入市情况，组织开展有关调研，内容包括国外（欧美）市场历史演变、政策支持；国内投资情况、投资方式、考核方式；国内发展中存在困难及问题；以及政策建议等，要求9月14日前形成调研报告并发送。

　　证监会于8月24日提出，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。下一步，证监会将加强与有关部门的政策协同，共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。

　　与此同时，中国平安在中期业绩发布会上表示，权益类配置是保险资金长期的配置种类，未来平安投资将配置倾向有良好现金流、符合中国特色估值体系的股票标的。太保资产总经理余荣权称，下半年股票市场具有长期配置吸引力。配置方向上，看好低估值高分红的具备股息价值的品种，以及受益于中国经济转型的一些优质成长公司。

　　随上市公司半年报披露完毕，险资最新持股情况也已清晰。据财联社星矿数据的统计数据，保险资金今年二季度持股数量排名前十的A股上市公司分别为中国人寿、平安银行、民生银行、浦发银行、中国联通、兴业银行、华夏银行、招商银行、邮储银行和金地集团。

　　进一步来看，根据险资二季度持股占流通股比例超过30%的A股上市公司包括中国人寿、平安银行、南玻A、金融街和金地集团。

　　总市值1.05万亿元的保险龙头中国人寿日前公告，上半年新单保费为1712.13亿元，同比上升22.9%；十年期及以上首年期交保费为389.57亿元，同比上升28.9%。同时，副总裁刘晖在中期业绩发布会表示，今年权益市场将重视中长期布局，持续做好持仓结构的优化调整和机会把握，再通过分散化策略，差异化管理人手段在稳定降低波动的同时统筹收益实现。

　　根据总市值超2000亿元的平安银行半年报显示，公司上半年归母净利润253.87亿元，同比增长14.9%。海通国际证券9月6日研报亦指出，公司资产质量全面改善。不良率较Q1环比下降2bps，H1年化信贷成本为同比降低0.28pct。

　　西南证券池天惠等人在8月30日研报中表示，金地集团土储资源充足，上半年连续在上海、杭州等城市获取优质的土储资源，经营性业务多元拓展。主营光伏玻璃制造的南玻A业务已涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站投资与运营的完整产业链。另外，在光学镀膜材料板块包括ITO导电玻璃和ITO导电薄膜两大业务，上半年已经有多款产品处于小批量生产阶段。

　　梳理险资二季度加仓占流通股比例超3%的A股上市公司包括采纳股份、颀中科技、江苏华辰、华海诚科、和林微纳、浙商银行、浙江交科、中国电信、力量钻石、晶品特装、长盈通、通达海。

　　二季度获险资加仓比例超过20%的采纳股份排名第一，公司主营注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。华鑫证券8月31日研报指出，采纳股份二季度呈现明显的改善趋势，收入环比增长65%；净利润环比增长123%。另外，公司上半年国外客户收入占比93%以上，集采风险小且无反腐风险，Medline、Cardinal Health等客户高潜产品预计逐步验证落地。

　　颀中科技、江苏华辰、华海诚科、和林微纳四家公司Q2获险资加仓占流通股比例同样超过5%。半导体细分龙头颀中科技6月披露调研纪要称，公司合肥生产基地尚在建设中，预计24年实现量产。未来，显示驱动芯片将以12吋为主。和林微纳和华海诚科同处于半导体产业链，近日，和林微纳在互动平台表示，公司主要为NVIDIA供应中高端FT测试探针及相关零组件。华海诚科在互动平台上称，目前全球的AI算力主要以GPU芯片为主。公司有产品可以应用于GPU的芯片封装。

　　在加仓比例超3%的个股中，三大运营商之一的中国电信日前披露半年报显示，上半年净利润201.53亿元，同比增长10%，Q1单季净利环比增长52%。财联社记者8月29日还从公司处获悉，“天地翼卡”支持华为Mate 60 Pro卫星电话。浙商银行上半年同样实现净利润同比增长，实现营业收入约332.27亿元，同比增长4.68%；净利润77.43亿元，同比增长11.03%；基本每股收益0.34元。

　　此外，小市值股晶品特装、通达海、长盈通二季度同样获险资加仓。通达海主营智慧法院建设业务。浙商证券刘雯蜀在8月29日研报中分析，近期海外厂商Litera、汤森路透相继在法律合同分析审查、证词生成等环节布局生成式AI应用，认为通达海在AI大模型领域积极布局，未来有望提升核心业务的竞争力。

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