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积极加大权益投资,险资看好A股长期价值

  9月12日讯:金融监管总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。针对资本市场,《通知》进一步明确,将调低保险公司投资沪深300成分股、科创板等的风险因子。监管进一步松绑,险资入市空间由此扩大,据东吴证券测算,若调低风险因子所释放的最低资本全部增配沪深300股票,那么保险资金进入股票市场的规模将增加1953亿元。

  金融监管“指挥棒”引导保险公司支持资本市场平稳健康发展,业内对此有何回应?证券时报记者从中国人寿、中国人保、中国平安、泰康资管等机构了解到,当前保险资管行业一致看好中国资本市场的长期投资价值,业内人士表示,未来要发挥保险资金久期长、规模大、稳定性高的特性,抓住历史机遇,积极加大权益布局,在经济稳步回升过程中捕捉股市红利。

  7月24日中央政治局会议召开以来,宏观经济和金融政策密集出台。宏观政策方面,各部委围绕“稳增长”和“防风险”两大主线,部署推进恢复和扩大消费、促进民营经济发展壮大、金融支持地方债务风险化解、放松房地产调控政策、降低存量房贷利率等重点工作;资本市场方面,优化IPO和再融资监管安排、进一步规范股份减持行为、调降融资保证金比例、公募基金费率改革、放宽指数基金注册条件、降低最低结算备付金缴纳比例、高质量建设北交所等政策举措已经落地,政策效果正逐步显现。

  中国人寿保险(集团)公司首席投资官、中国保险资产管理业协会会长王军辉表示,这些政策在稳定市场信心方面起到了极其关键的作用。

  泰康资产首席执行官段国圣也持相同观点,他对记者表示,一系列利好政策显示了监管层对于活跃资本市场的坚定决心,“组合拳”的正面效应正在逐步累积。

  “当前来看,我国A股市场投资价值不断凸显,为各类资金的配置提供了难得的战略性历史机遇。”王军辉举例分析,险资、年金等长线资金入市渠道持续拓宽,为市场注入源头活水,持股结构的变化均衡市场风险的结构和偏好,使价格发现更理性化,助力当前处于历史估值极低位置的A股和港股市场逐步得到明显的估值修复。

  “我国经济长期向好趋势不变,资本市场生态持续改善,投资者应增强投资信心,积极把握资本市场中长线布局良机。”中国人保资产管理有限公司有关负责人对记者表示。

  平安集团副总经理、首席投资官邓斌认为,在活跃资本市场、推进建设中国特色估值体系的背景下,权益市场已迎来布局时机。“中国有很多企业基本面是非常好的,现金流很强劲、盈利能力很稳定,但现在估值还不到1倍,市净率只有0.5倍,这类企业有很大的潜在价值。”邓斌表示,随着中国资本市场机制改革和生态建设更加完善,一定会进一步走向价值投资、长期投资、稳健投资的市场,更加契合保险资金的配置需求。

  王军辉表示,在当前市场形势下,中国人寿坚定看好中国资本市场长期投资价值,未来将充分发挥金融央企的责任担当,充分发挥险资的压舱石作用,坚定持仓信心,持续加大权益资产配置的权重和规模。

  段国圣表示,作为机构投资者,泰康资产也期待在经济稳步回升过程中获取阿尔法收益,捕捉股市释放的红利。

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