（008226）南方远利3个月定开债基金代码 债券型长债成立时间为2019年11月25日

　　南方远利3个月定开债基金代码008226成立时间为2019年11月25日，属于债券型长债，基金管理人为南方基金基金托管人，基金经理人是何康成立来分红，目前成立以为每份累计0.04元（1次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：南方远利3个月定开债基金代码

　　基金代码：008226

　　发行日期：2019年11月25日

　　资产规模：15.69亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：14.7852亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：南方基金基金托管人

　　基金经理人：何康成立来分红

　　基金托管人：宁波银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.04元（1次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债信用债总指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。

　　信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。

　　债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。

　　本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。

　　依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

　　2、收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。

　　通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

　　3、杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

　　4、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

　　本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

　　5、开放期投资策略本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

　　开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。

　　因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

　　今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于债券资产(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

　　本基金不投资股票、可转债。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

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