（008627）南方0-5年江苏城投债C基金代码 债券型长债成立时间为2020年01月08日

　　南方0-5年江苏城投债C基金代码008627成立时间为2020年01月08日，属于债券型长债，基金管理人为南方基金基金托管人，基金经理人是夏晨曦、董浩、朱佳成立来分红，目前成立以为每份累计0.01元（1次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金简称

　　基金简称：南方0-5年江苏城投债C基金代码

　　基金代码：008627

　　发行日期：2020年01月08日

　　资产规模：0.01亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：0.0134亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：南方基金基金托管人

　　基金经理人：夏晨曦、董浩、朱佳成立来分红

　　基金托管人：南京银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.01元（1次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数

　　投资策略：

　　本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

　　在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

　　如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　1、资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。

　　2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

　　今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。

　　为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)的城投类债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

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