（000894）中欧睿达定期开放混合A基金代码 混合型偏债成立时间为2014年11月20日

　　中欧睿达定期开放混合A基金代码000894成立时间为2014年11月20日，属于混合型偏债，基金管理人为中欧基金基金托管人，基金经理人是胡阗洋成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于混合型偏债基金，目前管理费率为0.70%（每年）托管费率。

　　基金全称：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：中欧睿达定期开放混合A基金代码

　　基金代码：000894

　　发行日期：2014年11月20日

　　资产规模：0.76亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：0.5062亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：中欧基金基金托管人

　　基金经理人：胡阗洋成立来分红

　　基金托管人：招商银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.70%（每年）托管费率

　　托管费率：0.15%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：2.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　1、大类资产配置策略本基金以36个月为一个运作周期,本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比,并在招募说明书中列示,每个运作周期的前3个月为建仓期,力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标,达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比,不做频繁的主动大类资产配置调整。

　　通过上述投资方法,一方面使得本基金投资组合的风险收益特征较为明晰,另一方面通过期初较大比例投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫,以争取为组合实现本金安全,同时以有限比例投资于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度,以争取为组合创造超额收益。

　　本基金第一个运作周期开始到建仓期结束前,力争做到固定收益类资产(含现金类资产)与权益类资产的占比为80:20。

　　2、债券投资策略债券投资策略主要采取“匹配增强”策略。

　　(1)“匹配”指组合平均久期与投资运作周期基本匹配,核心头寸按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。

　　(2)“增强”指综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。

　　积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

　　(3)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。

　　本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。

　　具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。

　　3、股票投资策略本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。

　　本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。

　　本基金将重点关注在中国经济持续快速发展过程中,由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。

　　本基金采用自下而上个股精选的股票投资策略,精选成长型上市公司股票。

　　对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。

　　4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

　　本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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