（008049）中融睿享86个月定开债C基金代码 债券型长债成立时间为2019年10月15日

　　中融睿享86个月定开债C基金代码008049成立时间为2019年10月15日，属于债券型长债，基金管理人为中融基金基金托管人，基金经理人是哈默成立来分红，目前成立以为每份累计0.12元（7次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：中融睿享86个月定开债C基金代码

　　基金代码：008049

　　发行日期：2019年10月15日

　　资产规模：0.00亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：0.0002亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：中融基金基金托管人

　　基金经理人：哈默成立来分红

　　基金托管人：浦发银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.12元（7次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。

　　本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。

　　在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。

　　本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、债券回购和银行存款等金融资产,确保基金资产在开放前完全变现。

　　本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

　　1、封闭期投资策略(1)资产配置策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

　　(2)债券投资组合策略在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

　　1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。

　　当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

　　2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。

　　3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。

　　在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

　　类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。

　　(3)相对价值策略本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。

　　债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。

　　本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。

　　(4)债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

　　本基金由于采用买入并持有策略,若本基金封闭期间持有的某类资产出现风险事件或基金管理人认为能发生风险时,基金管理人可根据实际情况对该类资产进行处置。

　　由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。

　　另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。

　　对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。

　　2、开放期投资策略在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债)、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

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