（006479）广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C基金代码 QDII成立时间为2012年07月09日

　　广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C基金代码006479成立时间为2012年07月09日，属于QDII，基金管理人为广发基金基金托管人，基金经理人是刘杰成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于QDII基金，目前管理费率为0.80%（每年）托管费率。

　　基金全称：广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金简称

　　基金简称：广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C基金代码

　　基金代码：006479

　　发行日期：2012年07月09日

　　资产规模：31.13亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：9.5290亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：广发基金基金托管人

　　基金经理人：刘杰成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.80%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：---（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　资产配置策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。

　　在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。

　　本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

　　股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。

　　2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。

　　本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。

　　如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。

　　3、股票组合的调整(1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

　　(2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

　　本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。

　　目标ETF投资策略1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。

　　本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。

　　当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。

　　2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。

　　(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。

　　固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

　　衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。

　　本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于目标ETF(广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金)、美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。

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