（096001）大成标普500等权重指数基金代码 QDII成立时间为2011年02月21日

　　大成标普500等权重指数基金代码096001成立时间为2011年02月21日，属于QDII，基金管理人为大成基金基金托管人，基金经理人是冉凌浩成立来分红，目前成立以为每份累计0.47元（10次）管理费率，该基金属于QDII基金，目前管理费率为1.00%（每年）托管费率。

　　基金全称：大成标普500等权重指数证券投资基金基金简称

　　基金简称：大成标普500等权重指数基金代码

　　基金代码：096001

　　发行日期：2011年02月21日

　　资产规模：3.55亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：1.6294亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：大成基金基金托管人

　　基金经理人：冉凌浩成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.47元（10次）管理费率

　　管理费率：1.00%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.20%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：标普500等权重指数(全收益指数)跟踪标的

　　跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index

　　投资策略：

　　本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

　　本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

　　本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。

　　另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。

　　基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。

　　在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。

　　未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

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