（162719）广发道琼斯石油指数人民币A基金代码 QDII成立时间为2017年01月16日

　　广发道琼斯石油指数人民币A基金代码162719成立时间为2017年01月16日，属于QDII，基金管理人为广发基金基金托管人，基金经理人是姚曦成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于QDII基金，目前管理费率为1.00%（每年）托管费率。

　　基金全称：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金简称

　　基金简称：广发道琼斯石油指数人民币A基金代码

　　基金代码：162719

　　发行日期：2017年01月16日

　　资产规模：11.33亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：5.2199亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：广发基金基金托管人

　　基金经理人：姚曦成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：1.00%（每年）托管费率

　　托管费率：0.30%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%跟踪标的

　　跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数

　　投资策略：

　　,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

　　本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。

　　本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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