（009975）华宝标普美国消费人民币C基金代码 QDII成立时间为2016年02月29日
华宝标普美国消费人民币C基金代码009975成立时间为2016年02月29日，属于QDII，基金管理人为华宝基金基金托管人，基金经理人是周晶、杨洋成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于QDII基金，目前管理费率为1.00%（每年）托管费率。
基金全称：华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金简称
基金简称：华宝标普美国消费人民币C基金代码
基金代码：009975
发行日期：2016年02月29日
资产规模：1.00亿元（截止至：2022年12月31日）
份额规模：0.5908亿份（截止至：2022年12月31日）
基金管理人：华宝基金基金托管人
基金经理人：周晶、杨洋成立来分红
基金托管人：建设银行基金经理人
成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率
管理费率：1.00%（每年）托管费率
托管费率：0.25%（每年）销售服务费率
最高认购费率：---（前端）最高申购费率
最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准
业绩比较基准：经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%跟踪标的
跟踪标的：标普美国品质消费股票指数
投资策略：
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;5、成分股红利再投资等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。
同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。
本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。
不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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