（007662）富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金代码 FOF成立时间为2019年12月19日
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金代码007662成立时间为2019年12月19日，属于FOF，基金管理人为富国基金基金托管人，基金经理人是张子炎成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于FOF基金，目前管理费率为0.90%（每年）托管费率。
基金全称：富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金简称
基金简称：富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金代码
基金代码：007662
发行日期：2019年12月19日
资产规模：2.07亿元（截止至：2022年12月31日）
份额规模：1.8849亿份（截止至：2022年12月31日）
基金管理人：富国基金基金托管人
基金经理人：张子炎成立来分红
基金托管人：工商银行基金经理人
成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率
管理费率：0.90%（每年）托管费率
托管费率：0.15%（每年）销售服务费率
最高认购费率：1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）最高申购费率
最高赎回费率：0.00%（前端）业绩比较基准
业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%跟踪标的
跟踪标的：该基金无跟踪标的
投资策略：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。
在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。
对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。
对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。
在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。
对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。
大类资产配置策略本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。
本基金将根据整体的目标风险(目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产的风险预算,通过风险预算得到各类资产的配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整风险资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金及商品基金等)的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。
本基金设置均衡的目标风险水平,权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为55%,投资比例为基金资产的45%-60%。
其中,偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。
股票投资策略本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。
本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。
基金投资策略本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。
在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。
对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。
对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。
在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。
对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。
本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。
港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将以价值选股、组合投资为原则,选择具有较高性价比的港股纳入本基金的股票投资组合。
存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
投资范围：
投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。
本基金权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为55%,投资比例为基金资产的45%-60%。
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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