（011600）银华华智三个月持有(FOF)基金代码 FOF成立时间为2021年07月30日

　　银华华智三个月持有(FOF)基金代码011600成立时间为2021年07月30日，属于FOF，基金管理人为银华基金基金托管人，基金经理人是张竞竞成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于FOF基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称

　　基金简称：银华华智三个月持有(FOF)基金代码

　　基金代码：011600

　　发行日期：2021年07月30日

　　资产规模：4.28亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：4.4462亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：银华基金基金托管人

　　基金经理人：张竞竞成立来分红

　　基金托管人：兴业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.80%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

　　 本基金的投资范围包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金)、境内依法发行或上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

　　投资范围：

　　投资组合比例摘要：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金),其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金(此处混合型基金仅包括在基金合同中列明股票投资比例不低于基金资产的60%或近4个季度披露的定期报告中股票仓位均不低于基金资产的60%的混合型基金)及商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的资产占基金资产的比例为25%-35%;本基金投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0%-50%;本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

　　如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

　　 本基金的投资范围包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金)、境内依法发行或上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与聚股通无关。聚股通站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

【聚股通版权与声明】

1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片，其版权均属聚股通所有，转载时请注明“稿件来源：“聚股通”，违者本网将保留依法追究责任的权利。

2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品，均来源于其它媒体，转载目的在于传递更多信息，与本网立场无关，本网对其观点和真实性不承担责任。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系，请在发布或转载时间之后的30日以内进行。