（005611）中银证券汇享定开债基金代码 债券型长债成立时间为2018年05月22日

　　中银证券汇享定开债基金代码005611成立时间为2018年05月22日，属于债券型长债，基金管理人为中银证券基金托管人，基金经理人是王文华成立来分红，目前成立以为每份累计0.14元（8次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：中银证券汇享定开债基金代码

　　基金代码：005611

　　发行日期：2018年05月22日

　　资产规模：3.08亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：2.9439亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：中银证券基金托管人

　　基金经理人：王文华成立来分红

　　基金托管人：平安银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.14元（8次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合全价指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

　　 (一)封闭期投资策略1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。

　　2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。

　　本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

　　3、期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。

　　本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

　　4、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。

　　本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。

　　5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

　　(二)开放期投资策略在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

　　本基金不投资于股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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