（011634）国寿安保安悦纯债一年定开债基金代码 债券型长债成立时间为2021年08月02日

　　国寿安保安悦纯债一年定开债基金代码011634成立时间为2021年08月02日，属于债券型长债，基金管理人为国寿安保基金基金托管人，基金经理人是李辉成立来分红，目前成立以为每份累计0.02元（1次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：国寿安保安悦纯债一年定开债基金代码

　　基金代码：011634

　　发行日期：2021年08月02日

　　资产规模：20.25亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：20.0009亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：国寿安保基金基金托管人

　　基金经理人：李辉成立来分红

　　基金托管人：邮储银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.02元（1次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。

　　本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。

　　开放期投资策略本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

　　开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。

　　因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　本基金不投资股票,也不投资可转换债券和可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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