（012898）兴银中证科创创业50指数A基金代码 指数型股票成立时间为2021年07月05日

　　兴银中证科创创业50指数A基金代码012898成立时间为2021年07月05日，属于指数型股票，基金管理人为兴银基金基金托管人，基金经理人是刘帆成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于指数型股票基金，目前管理费率为0.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金简称

　　基金简称：兴银中证科创创业50指数A基金代码

　　基金代码：012898

　　发行日期：2021年07月05日

　　资产规模：2.76亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：4.1311亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：兴银基金基金托管人

　　基金经理人：刘帆成立来分红

　　基金托管人：兴业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中证科创创业50指数

　　投资策略：

　　本基金采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

　　特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

　　本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

　　如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

　　资产配置策略本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,为更好的跟踪指数标的,拟合指数标的收益率,减小跟踪偏离度和跟踪误差,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

　　本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和比例。

　　若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。

　　融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。

　　本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。

　　若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

　　为更好地实现基金的投资目标,本基金可能少量投资于国内依法发行上市的非成份股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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