（011960）兴业嘉福一年定开债券发起式基金代码 债券型长债成立时间为2021年05月14日

　　兴业嘉福一年定开债券发起式基金代码011960成立时间为2021年05月14日，属于债券型长债，基金管理人为兴业基金基金托管人，基金经理人是冯小波成立来分红，目前成立以为每份累计0.05元（5次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

　　基金简称：兴业嘉福一年定开债券发起式基金代码

　　基金代码：011960

　　发行日期：2021年05月14日

　　资产规模：79.71亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：80亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：兴业基金基金托管人

　　基金经理人：冯小波成立来分红

　　基金托管人：华福证券基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.05元（5次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

　　封闭期投资策略资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。

　　封闭期投资策略久期策略本基金将通过宏观经济变量和宏观经济政策等进行定性及定量分析,在考虑封闭期剩余期限的基础上,进而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断。

　　当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。

　　以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

　　类属配置策略不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。

　　本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。

　　个券选择策略本基金根据债券市场收益率水平,在综合考虑债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素的基础上,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

　　在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。

　　杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。

　　证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。

　　信用衍生品投资策略本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。

　　本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。

　　同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。

　　此外,本基金所投合约类信用衍生品,其到期日不晚于封闭期到期日。

　　开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

　　本基金不投资股票资产,也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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