（015730）东海鑫宁利率债三个月定开债基金代码 债券型长债成立时间为2022年08月03日

　　东海鑫宁利率债三个月定开债基金代码015730成立时间为2022年08月03日，属于债券型长债，基金管理人为东海基金基金托管人，基金经理人是邢烨成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：东海鑫宁利率债三个月定开债基金代码

　　基金代码：015730

　　发行日期：2022年08月03日

　　资产规模：8.53亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：8.5019亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：东海基金基金托管人

　　基金经理人：邢烨成立来分红

　　基金托管人：南京银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.08%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.30%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。

　　开放运作期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

　　未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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