（014078）华商稳健汇利一年持有混合C基金代码 混合型偏债成立时间为2022年01月17日

　　华商稳健汇利一年持有混合C基金代码014078成立时间为2022年01月17日，属于混合型偏债，基金管理人为华商基金基金托管人，基金经理人是张永志成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于混合型偏债基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金简称

　　基金简称：华商稳健汇利一年持有混合C基金代码

　　基金代码：014078

　　发行日期：2022年01月17日

　　资产规模：0.95亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：0.9606亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：华商基金基金托管人

　　基金经理人：张永志成立来分红

　　基金托管人：光大银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.00%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：0.00%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　资产配置策略本基金将采用战略资产配置和战术资产配置决策来确定基金组合中各类资产的比例。

　　(1)战略资产配置本基金将遵循绝对收益理念构建战略资产配置模型。

　　在考虑各大类资产配置时,以预期收益,最大回撤作为衡量各资产属性的指标,借鉴马科维茨的均值方差理论,形成各类别资产配置的“预期收益-最大回撤”有效前沿。

　　在此基础上,结合本基金的目标风险收益特征定位,得到中长期战略资产配置比例中枢。

　　(2)战术资产配置在确定各类资产中长期资产配置比例中枢的基础上,本基金将根据内部大类资产轮动模型,定期对各类资产进行动态优化调整,以提升投资组合的风险调整后收益。

　　股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。

　　本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。

　　本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:(1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。

　　(2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB、PS等。

　　综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。

　　港股投资策略本基金将投资港股通标的股票,投资将以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。

　　根据个股的估值水平进行甄选,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来处于景气周期中的相关上市公司股票。

　　衍生品投资策略(1)国债期货投资策略本基金在国债期货投资中将以风险管理为原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以对冲投资组合的风险、提高组合收益。

　　(2)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将以风险管理为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

　　存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行或上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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