（007092）鑫元中债3-5年国开债指数A基金代码 债券型长债成立时间为2019年08月14日

　　鑫元中债3-5年国开债指数A基金代码007092成立时间为2019年08月14日，属于债券型长债，基金管理人为鑫元基金基金托管人，基金经理人是陈浩成立来分红，目前成立以为每份累计0.01元（1次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金简称

　　基金简称：鑫元中债3-5年国开债指数A基金代码

　　基金代码：007092

　　发行日期：2019年08月14日

　　资产规模：11.02亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：9.9879亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：鑫元基金基金托管人

　　基金经理人：陈浩成立来分红

　　基金托管人：工商银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.01元（1次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数

　　投资策略：

　　本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

　　在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

　　如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　1、优化抽样复制策略通过对标的指数中各成份国开行债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开行债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

　　2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。

　　3、国债期货投资策略本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选取流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

　　投资范围：

　　本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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